交易信息摘要公司公告摘要使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的风险分析：公司把风险控制放在第一位，严格控制理财产品投资，审慎决策。为了控制风险，公司选择安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等风险水平较低的理财产品）。公司现金管理相关风险控制措施：公司将部分暂时闲置募集资金用于现金管理时，严格按照董事会决议的批准内容进行。所投资的产品不得变相改变募集资金用途，同时保证不影响募集资金投资项目。正常进行。公司严格遵循审慎投资原则，选择信誉良好、规模较大、有能力保证资金安全、运营效率良好、资本运作能力强的金融机构发行的产品。公司严格遵守《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定，严格按照相关规定做好决策、执行、检查和监督工作，及时履行信息披露义务中国证券监督管理委员会和上海证券交易所。现金管理详情在年报及年报中披露。业务实施前，公司财务部门需要对金融机构及其发行的产品进行预审，确认入围银行的资质，在所有入围银行中选择产品报价和风险等级最优的，并遵循公司《闲置资金管理办法》实行审批程序。公司财务部门相关人员将及时分析跟踪进展情况。评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素的，将及时采取相应措施控制投资风险，并报董事会备案。
公司审计部门负责对资金使用情况和采购产品状况进行审计和监督。公司独立董事、监事会、保荐人有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。决策程序履行情况：2024年1月19日，公司召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同时确保不影响建设和投资项目。在使用募集资金的前提下，公司同意将部分暂时闲置的募集资金用于现金管理。现金管理总额不得超过130万元（含）。用于购买结构性存款、存单等安全性高、流动性强的保本产品。使用期限由董事会决定。自批准之日起有效期12个月。同日，公司召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司就此事发表了无异议的核查意见。对公司经营的影响：公司最近一年、一期主要财务数据：在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的情况下，公司将部分暂时闲置的募集资金用于现金管理，并不影响募集资金投资项目。募集资金建设及使用情况，募集资金用途未发生变化。同时可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资回报。
会计处理：根据财政部颁布的新金融工具准则的规定，公司将通过“银行存款”账户投资的保本产品在资产负债表中核算，利息收入通过“银行存款”账户核算。利息收入”科目记入损益表。进行会计核算。具体以年度审计结果为准。风险提示：公司利用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性和流动性较高，属于保本、浮动收益的银行理财产品。截至本公告日，公司近 12 个月使用闲置募集资金进行委托理财的情况： 近 12 个月单日最高投资金额：13.1 亿元 近 12 个月单日最高投资金额过去12个月/最近一年净资产(%)： 16.89 过去12个月累计委托理财收入/最近一年净利润(%)： 3.02 已使用资金限额：7.7亿元 未使用资金限额：5.3亿元 资金限额合计：130万元 备查文件：杭州银行“天利宝”结构性存款协议 杭州银行电子回信
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