附表3
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
证券代码为 002557，证券简称是洽洽食品，公告编号是 2025-033
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司第六届董事会第六次会议以及 2023 年年度股东大会予以批准。批准的内容是使用不超过 11 亿元人民币的闲置募集资金，这里的闲置募集资金包括首次公开发行的部分以及可转债融资部分。这些闲置募集资金将用于进行现金管理，授权期限是自股东大会审议通过之日起 12 个月之内。
在上述额度内，资金可在 12 个月内进行滚动使用。公司董事会给予了董事长在特定额度范围内进行投资决策的权力，同时允许其签署相关的合同文件等事宜。
本次利用闲置募集资金进行现金管理这一事项，不存在将募集资金用途进行变相改变的行为，同时也不会对募集资金项目的正常实施产生影响。本次公司运用部分闲置募集资金进行现金管理，既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次公司进行的部分闲置募集资金现金管理事项，需要提交股东大会进行审议。
一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行募集资金情况
公司公开发行人民币普通股（A股）5000 万股，每股发行价 40 元，应募集资金总额 200000 万元。按照规定扣除发行费用 11160 万元后，实际募集资金金额为 188840 万元。此募集资金在 2011 年 2 月已到位。华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字[2011]3442 号《验资报告》，对上述资金的到位情况进行了验证。
（二）2020年发行可转债募集资金情况
本次发行募集的资金总额是人民币 134,000.00 万元。按照有关规定，扣除了 1,484.00 万元的发行费用。实际募集到的资金净额为人民币 132,516.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经对前面提到的募集资金到账情况进行了验资工作，并且出具了“容诚验字[2020]230Z0222 号”的《验资报告》。
公司对上述募集资金采取了专户存储的管理方式。并且，公司与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）首次公开发行募集资金
公司在《招股说明书》中进行了披露，发行募集资金将用于以下这些项目的建设：
历次超募资金使用情况如下：
2011 年 3 月 16 日第一届董事会第十五次会议作出决议：将超募资金中的 19,000 万元人民币用于提前偿还银行贷款；将超募资金中的 31,064.20 万元人民币投入到长沙洽洽食品有限公司食品加工项目。2014 年 4 月 9 日第二届董事会第二十一次会议决议：使用超募资金中的 3,980 万元人民币对长沙洽洽食品有限公司食品加工项目进行追加投资。
根据 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议的决议：其一，动用超募资金中的 5,000.00 万元人民币来投资设立全资子公司上海奥通国际贸易有限公司；其二，运用超募资金中的 16,892 万元人民币对新疆原料基地建设项目进行投资。
2012 年 5 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议，会议作出决议。依据此决议，动用超募资金中的 2,036.59 万元人民币，将其用于供产销全流程业务信息平台建设项目。
2013 年 4 月 8 日举行了第二届董事会第十四次会议，会议作出决议：动用超募资金里的 8,541.26 万元人民币来改造公司总部的生产基地项目。
2013 年 8 月 19 日第二届董事会第十八次会议作出决议，决定使用超募资金中的 9600.00 万元人民币来收购江苏洽康食品有限公司 60%的股权。2015 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第九次会议对该决议进行审议，随后公司对江苏洽康项目的业绩对赌部分以及经营团队进行了调整，将股权转让款调整为 8600.00 万元。接着，公司第四届董事会第十四次会议以及 2018 年第三次临时股东大会审议通过了相关决议，将洽康食品 75%的股权出售给合肥华泰，25%的股权出售给安徽省黄海商贸有限公司，转让金额为 9000.00 万元，并且全部回款至募投资金的中国光大银行账户。
公司于 2016 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议。经此通过，公司动用超募资金 21,518.85 万元，用以收购合肥华泰集团股份有限公司所持有的合肥华康资产管理有限公司的 100%股权。同时，公司使用超募资金 14,607.15 万元，对电商物流中心（洽洽工业园）项目进行投资建设。此外，公司还使用超募资金 20,081.36 万元，投资建设坚果分厂（洽洽工业园）项目。
2017 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议，决议为：动用超募资金 1500 万美元来投资设立美国子公司；动用超募资金 1000 万美元去投资设立泰国子公司。2017 年 5 月 26 日举行第四届董事会第三次会议，决议是：使用超募资金总计 750 万美元对泰国子公司追加投资建设。2018 年 4 月 9 日第四届董事会第十次会议作出决议，以超募资金 1,150 万美元来追加投资建设泰国子公司；第四届董事会第二十七次会议以及 2019 年年度股东大会审议并通过了终止使用募集资金成立美国子公司的事宜，这笔资金尚未被实际使用，目前暂存于总部的超募资金账户中。
2018 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议作出决议。依据该决议，动用超募资金 4,558 万元，受让新亚洲发展有限公司所持有的公司控制子公司安徽贝特 25%的股权，同时受让该公司持有的重庆洽洽 25%的股权。
第四届董事会第二十七次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过了相关决议。优先利用剩余募集资金以及历年募集资金的利息收入来投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目。该项目的总投资额度为 35,723.60 万元。优先使用剩余募集资金和历年募集资金利息收入进行项目建设，若存在不足部分，将由公司通过自筹资金来解决。
2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议，2023 年 5 月 12 日举行 2022 年年度股东大会并作出决议，决定终止使用超募资金投资重庆洽洽食品二期工业园项目，把该募投项目剩余的募集资金变更投入到新增的包头洽洽坚果休闲食品扩建项目中。
到 2024 年 12 月 31 日为止，公司把首次公开发行募集到的资金累计用了 210,265.00 万元。其中在 2024 年度，公司使用的募集资金为 12,181.91 万元。
（二）2020年发行可转债募集资金情况
本次公开发行可转换公司债券募集资金将用于如下项目建设：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计运用可转债募集资金达 64362.49 万元，这里包含置换金额 2732.80 元。在 2024 年度，公司使用的募集资金为 1056.21 万元。
到 2024 年 12 月 31 日时，公司利用首次公开发行以及可转债的部分闲置募集资金所购买的大额存单和保本型金融机构理财产品的余额是 95,309.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专户有余额，其中包含利息收入为 21,359.07 万元；可转债募集资金专户余额是 75,840.63 万元，同样包含利息收入；两者合计为 97,199.70 万元。
三、募集资金闲置原因
公司目前首次公开发行募集资金项目，部分项目持续时间长，资金投入需依项目进度分阶段安排。所以，募集资金在短期内会有部分处于闲置状态。2020 年发行的可转债募集资金，需根据项目实际情况进行投入，故而，募集资金在短期内也会有部分处于闲置状态。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司本着股东利益最大化的原则，为提升募集资金的使用效率。在能够确保不会对募投项目建设以及募集资金使用造成影响的前提下，拟继续运用不超过 10 亿元的部分首次公开发行募集资金以及可转债闲置募集资金来进行现金管理。具体情况如下：
（一）现金管理产品
公司会依据相关规定严格管控风险。投资的产品需满足以下条件：其一为结构性存款等安全性高的保本型产品；其二是流动性良好，不能对募集资金投资计划的正常进行造成影响，且投资产品的期限不能超过十二个月。公司不会把这类资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
（三）购买额度
最高额度为人民币 10 亿元以下。在决议有效期内，这些资金额度能够进行滚动使用。
上述现金管理产品不可以被用于质押。产品的专用结算账户不能存放非募集而来的资金，也不能被用作其他的用途。如果要开立或者注销产品的专用结算账户，公司将会及时向交易所进行备案并且进行公告。
（四）信息披露
公司会依据相关制度以及监管要求，在定期报告里披露报告期内闲置募集资金用于购买理财产品的投资情况，同时也会披露相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作等方面。在不影响募投项目进度且确保资金安全的情况下，会用闲置募集资金进行现金管理。这样做不会对公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展产生影响。通过低风险短期投资，能够提高资金使用效率，获得一定投资效益，还能提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
保本型现金管理产品属于低风险投资品种。金融市场会受到宏观经济的较大影响。不排除收益会受到市场波动的影响。
（二）风险防范措施
公司董事会在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。这些文件包括但不限于：挑选合格的专业理财机构作为受托方；明确委托理财的金额、期间；选择委托理财产品的品种；签署合同及协议等。公司财务总监负责组织相关实施工作，而公司财务部则具体进行操作。公司会及时对银行现金管理产品的投向以及项目进展情况进行分析和跟踪。倘若发现或者判断出存在不利因素，就会立刻采取相应的保全措施，以控制投资风险。
公司审计部承担对现金管理产品使用与保管情况的审计及监督工作。每个季度末，都要对所有现金管理产品展开全面检查。同时，依据谨慎性原则，要合理预估各项投资可能产生的收益和损失，并且要向审计委员会进行报告。
独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，监事会也有权对资金使用情况进行监督与检查。在必要的时候，独立董事可以聘请专业机构进行审计，监事会同样可以聘请专业机构进行审计。
七、监事会、保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
公司在符合国家法律法规以及保障投资资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。这样做有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，同时不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。[id_1035263257]
（二）保荐机构核查意见
洽洽食品计划运用最高额度为 10 亿元的闲置超募资金开展现金管理。其中涵盖首次公开发行以及公开发行可转债所募集资金中的闲置部分资金。此事项的施行有助于提升公司募集资金的使用效率，能够为公司增加投资收益，并且符合公司以及全体股东的利益。
上述事项已获洽洽食品董事会审议通过，监事会发表了明确的同意意见，已履行截至目前的必要法律程序。其中，使用闲置募集资金进行现金管理事项，需经股东大会决议通过后才可实施。上述事项符合《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意洽洽食品上述募集资金的处理和安排。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十四次会议决议；
国元证券股份有限公司针对公司募集资金使用相关事项所出具的专项意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
证券代码为 002557，证券简称是洽洽食品，公告编号是 2025-027
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议的公告
本公司保证信息披露内容真实、准确且完整，监事会全体成员也保证信息披露内容真实、准确且完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司（即“公司”）第六届监事会第十四次会议的通知，在 2025 年 4 月 13 日以书面送达的形式发出。该会议于 2025 年 4 月 23 日在公司的四楼会议室举行，此次会议是以现场的方式召开的。会议由监事会主席宋玉环女士来主持，全体监事都出席了本次会议。本次会议应到的监事有 3 名，实际到会的监事也是 3 名，这一情况符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，形成如下决议：
会议通过了《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》，表决结果是 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在提出本意见之前，他没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
会议进行审议，同意的票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，最终通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
会议进行审议，同意的票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，最终审议通过了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》。
监事会保障了公司全体股东以及公司的合法权益。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
会议进行审议，同意的票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数也为 0 票，最终审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
会议进行审议，同意的票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数也为 0 票，最终审议通过了公司的《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。
监事会觉得：公司现有的内部控制体系已大致健全，且能被有效执行，能够契合公司管理的需求以及企业发展的需要，还能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保障。公司董事会所出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实且客观地呈现了公司内部控制制度的建设以及运行状况。
会议进行审议，同意的票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，最终通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会核查后得出结论：公司募集资金的存放情况以及实际使用情况，是符合相关法规以及公司《募集资金管理制度》规定的。这些法规包括《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
会议进行审议，同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，最终审议通过了公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
关联监事宋玉环女士回避表决。
公司及下属企业的关联交易属于日常行为，是根据业务发展需要而发生的。公司与关联方的关联交易在双方平等协商基础上依市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对未来财务状况和经营成果产生影响，也不会给公司经营带来负面影响。
会议进行审议，同意的票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，最终审议通过了公司的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
会议进行审议，同意的票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，最终审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
公司监事会认为，公司当前的经营状况良好，自身拥有的资金较为充裕。在不会对公司正常的生产经营造成影响的情况下，运用不超过 29 亿元的闲置自有资金去进行投资理财，这样做能够提升公司的收益。并且，本次投资理财事项的内容以及程序都符合相关的法律、法规的规定，所以同意公司开展本次投资理财事项。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
会议进行审议，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，最终审议通过了公司的《关于〈2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》。
会议进行了审议，有 3 票表示同意，0 票表示反对，0 票表示弃权，最终审议通过了公司的《关于〈2025 年发展规划〉的议案》。
年第一季度报告〉的议案》；
监事会经审核后认为，董事会编制了《洽洽食品股份有限公司 2025 年》，并且进行了审核。
《第一季度报告》的程序是符合相关规定的。法律、行政法规以及中国证监会都有相应规定，该报告的程序与之相符。报告内容真实且准确，能完整地反映公司的实际状况，没有虚假的记载，也不存在误导性的陈述，更没有重大的遗漏情况。
三、备查文件
公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十四日
证券代码为 002557，证券简称是洽洽食品，公告编号为 2025-034
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2025 年 4 月 23 日，洽洽食品股份有限公司（被称作“公司”）的第六届董事会举行了第十七次会议。在这次会议上，审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。其具体内容如下：
投资目的在于提升公司自有资金的使用效率，同时为公司以及股东创造较为良好的投资回报。
（二）投资主体：公司或公司控股子公司；
投资额度为不超过人民币 29 亿元，在此额度范围内，资金能够进行滚动使用。
投资对象包括金融机构发行的低风险理财产品，这些金融机构含商业银行、证券公司等；同时也包含大额存单、银行保本浮动结构性存款。
