浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

浙江荣泰证券代码为603119，证券简称为浙江荣泰，公告编号为2025-036。

浙江荣泰电工器材股份有限公司

本公告旨在说明，公司将利用部分暂时未使用的募集资金，实施现金管理措施，待到期后进行赎回，并持续进行现金管理操作。

本公司董事会与所有董事共同承诺，本公告所载信息真实可靠，绝无虚假信息、误导性表述或重要信息缺失，且对公告内容的真实性、精确度及全面性负全责。

重要内容提示：

现金管理的委托机构包括：交通银行嘉兴南湖支行以及杭州银行股份有限公司嘉兴分行。

本次现金管理涉及的金额分别为：一亿、五千万、一亿五千万。

该现金管理产品包括：蕴通财富的定期型结构性存款、另一款蕴通财富的定期型结构性存款、以及添利宝结构性存款。

现金管理期限：89天、59天、25天

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年2月28日举行第二届董事会第五次以及第二届监事会第四次会议，会上对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，并最终予以通过。[id_2020577149]

特别风险提醒：尽管公司此次所购的保本浮动收益存款产品属于风险较低的理财类别，然而金融市场易受宏观经济波动的影响，因此不能完全排除该投资可能因市场波动而面临风险。

一、本次现金管理到期赎回情况

公司运用暂时未使用的募集资金，从交通银行嘉兴南湖支行及杭州银行股份有限公司嘉兴分行购入了共计32,000万元人民币的结构性存款产品。这些产品现已到期并完成赎回，成功收回本金32,000万元，并从中获得了86.13万元的收益。具体详情如下：

金额单位：万元

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一） 现金管理目的

为了提升资金运用效能，我们必须确保资金安全，同时不干扰投资计划的顺利进行以及公司的日常运营，在此基础之上，科学地运用那些暂时未被使用的资金，以提升公司盈利，从而为公司及其股东带来更优厚的回报。

（二） 现金管理金额

本次进行现金管理的投资总额为30,000万元。

（三） 资金来源

1、资金来源的一般情况

公司部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

依据中国证券监督管理委员会发布的《关于批准浙江荣泰电工器材股份有限公司首次股票公开发行注册的文件》（编号：证监许可[2023]1288号），该公司成功发行了人民币普通股（A股）共计7,000.00万股，每股的发行定价为15.32元。通过此次发行，公司共筹集资金107,240.00万元，在扣除发行过程中产生的各项费用10,234.54万元之后，实际募集资金净额达到了97,005.46万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到账情况进行了详尽的审查，并在2023年7月26日正式发布了《验资报告》，编号为（中汇会验[2023]8542号）。

为确保公司募集资金管理的规范性，维护投资者合法权益，公司已与保荐机构及募集资金专户开设的银行签订了《募集资金三方监管协议》，并设立了专门的募集资金账户，对所募集资金实施独立存储。目前，所有募集资金均按照规定存放于公司的募集资金专户中。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

金额单位：万元

2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司此次运用暂时未使用的募集资金，投资于了一种现金管理产品——定期型结构性存款，此类产品性质稳健，确保本金安全，具有较高的安全性。此举并未涉及将募集资金用途进行变相调整，因此不会对募投项目的正常运行造成影响，也不会对股东利益造成损害。

（五） 现金管理受托方情况

杭州银行股份有限及交通银行股份有限均为上市公司，并未为此次交易设立特别安排。该公司与受托方并无任何关联，且此次运用暂时未使用的募集资金进行现金管理，亦不会形成关联交易。

（六） 信息披露

公司需遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，确保在规定时间内完成信息公布的职责。

（七） 现金管理收益的分配

公司将暂时未被使用的募集资金用于现金管理，所获得的收益归公司所有。同时，公司会严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对募集资金监管的相关规定，对资金进行规范的管理与运用。待现金管理产品到期后，相应资金将悉数返还至募集资金专用账户。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司计划将暂时未使用的资金投入于风险较低、流动性强的保本型产品，确保投资风险在可控范围内。然而，由于金融市场易受宏观经济波动的影响，我们不能完全排除该项投资可能因市场波动而面临的风险。

（二）风险控制措施

公司会严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对现金管理业务进行操作，并确保在规定时间内完成信息披露。

公司遵循决策、执行、监督职能各自独立的原则，构建并完善了现金管理的审批与执行流程，有序推进并规范了现金管理中投资产品购买的各项事宜，从而保障了资金的安全。

公司坚持审慎的投资准则，对潜在的投资对象进行严格筛选；优先考虑那些信誉卓著、规模庞大且具备保障资金安全能力的发行主体，以获取其发行的产品。

公司财务部门的相关人员将迅速对投资产品的投资方向和项目进展进行细致的评估与监控。一旦评估过程中发现任何可能对本公司资金安全构成威胁的风险因素，他们将会立即启动相应的风险防范措施，以确保理财活动的风险得到有效控制。

公司监事会、独立董事以及董事会审计委员会均拥有对资金运用状况进行监督和审查的权力，在需要时，他们有权委托专业机构进行审计工作。

四、对公司的影响及相关会计处理

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：元

（二）对公司的影响

公司此次运用暂时未投入使用的募集资金进行现金管理，这一举措在确保资金安全、不干扰原募集资金投资计划顺利实施的前提下进行。此举既不会对公司日常运营造成影响，也不会干扰募集资金投资项目的正常运作，且不会对公司和股东利益造成损害，更不存在任何变相更改募集资金使用目的的情况。通过合理运用暂时未使用的募集资金进行现金管理，我们能够提升资金的使用效能，进而提升公司的现金资产收益，从而为股东带来更优的投资收益。

（三）现金管理的会计处理方式及依据

依据《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》的相关规定，公司的现金管理本金需被纳入资产负债表中的货币资金和交易性金融资产部分，而利息所得则需记录在利润表的财务费用或投资收益项目中。具体操作需参照年度审计的最终结果。

五、决策程序的履行及专项意见

2025年2月28日，公司召开了第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第四次会议。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案同意，在保障募集资金安全、不干扰募集资金投资计划的正常实施以及公司日常生产经营活动的前提下，公司可动用不超过5.2亿元人民币（含本数）的闲置募集资金用于现金管理。自公司第二届董事会第五次会议审议通过该额度后，该额度在接下来的12个月内具有效力。在此额度及有效期内，资金得以连续周转使用。监事会对此表示了明确的赞同，而保荐机构也针对此事提供了明确的审核意见。请查阅公司于2025年3月1日通过上海证券交易所平台发布的《关于部分闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2025-013）以获取详细信息。

截至本公告发布之时，本公司在过去一年内对所筹集资金的现金管理应用状况。

金额单位：万元

根据上述表格，截止至今，该公司运用暂时未被使用的募集资金进行现金管理，其未到期余额达到了4.7亿元人民币，且该金额并未超出董事会所批准的、可用于现金管理闲置资金的额度以及投资期限的规定。

特此公告

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2025年5月8日

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