2、募集资金基本情况
依据中国证券监督管理委员会下发的《关于批准江苏林洋能源股份有限公司发行可转换债券的批文》（证监许可[2017]1214号），该公司在2017年10月27日成功发行了3000万张可转换债券，每张债券的发行价格为100元人民币，累计募集资金达到30亿元人民币。在扣除承销及保荐费用3000万元人民币后，该笔资金已于2017年11月2日由广发证券股份有限公司转入公司指定的募集资金账户。进一步地，从该笔资金中再扣除债券登记费、律师费、会计师费、资信评级费、信息披露费以及发行手续费用等总计325万元人民币后，公司实际获得的募集资金净额为296,675万元人民币。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了核实，并正式发布了编号为信会师报字[2017]第ZA16295的《验资报告》。
该公司已遵照规定，对公开发行的可转债所筹集的资金设立了专门的账户进行保管，并且已经与负责推荐的机构以及负责资金存放的银行签订了相应的监管协议。
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
2022年4月13日，公司召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于调整公开发行可转债募集资金用途的提案》。该提案涉及将原定的“320MW光伏发电项目”中的一部分，即大约100MW的光伏发电项目，更改为在湖北与江苏两地的229MW光伏电站项目。该提案于2022年4月29日，在公司举办的2022年度第二次临时股东大会议程中，得到了一致审议与批准。
2023年4月25日，公司第五届董事会第八次会议以及第五届监事会第七次会议共同审议，通过了《关于调整部分募集资金投资项目》的提案。该提案决定，将第二期非公开发行募集资金投资项目中的“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”与公开发行可转债募集资金投资项目中的“600MW高效太阳光伏电池及组件项目”合并，统一调整为“12GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”。该提案于2023年5月19日，在公司举办的2022年度股东大会上，经过审议，获得了通过。
调整后的募集资金投资项目及募集资金投资情况如下：
单位：万元
“12GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”是第二期非公开发行募投计划中“智慧分布式能源管理核心技术的研究与开发项目”以及公开发行可转债募投计划中“600MW高效太阳能光伏电池及组件项目”的调整后的项目。
到2025年3月31日为止，公开发行的可转换公司债券所募集的资金总额已达292,288.46万元；其中，可动用的募集资金金额为24,744.12万元；而募集资金所设专用账户的当前本息余额亦为24,744.12万元。
（四）投资方式
本次现金管理的委托机构是中国工商银行股份有限公司启东支行。该行与本公司、公司控股股东以及其关联方、实际控制人之间，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面，均无任何关联或其它联系。为确保风险可控，公司对闲置资金的使用实施了严格规定，仅允许其投资于低风险、期限较短的理财产品。同时，公司不得涉足证券及衍生品市场，不得从事委托贷款业务，包括但不限于为他人提供财务支持，以及上海证券交易所认定的其他风险较高的投资领域。此外，公司还禁止购买以股票、其衍生品或无担保债券为投资对象的银行理财产品。上述现金管理类产品严禁用作抵押，而该产品的专用结算账户中不得存放非募集资金，亦不可用于其他任何目的。
现金管理带来的收益首先用于补充募投项目投资资金短缺的部分。公司遵循相关法律法规和规范性文件的规定，对资金进行严格的管理与运用。现金管理到期后，资金将及时退还至募集资金专户。公司计划利用部分闲置的募集资金进行现金管理，这一举措并不构成对募集资金用途的变相更改，也不会对募投项目的正常推进造成影响。
2、委托理财产品的基本情况
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
该公司在2025年4月30日，向中国工商银行启东支行购置了理财产品，其核心条款具体包括：
产品名为“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品一专户型2025年第168期F款”。
2、产品代码：25ZH168F
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财金额：24,000万元人民币
5、预期年化收益率：1.05%至2.30%
6、产品起息日：2025年5月6日
7、产品到期日：2025年8月8日
8、是否要求提供履约担保：否
9、是否变相改变募集资金用途：否
（二）委托理财的资金投向
公司此次所购“中国工商银行发行的人民币结构性存款产品，其挂钩汇率区间累计型法人版”属于保本浮动收益类，属于结构性存款范畴。该产品的本金部分由中国工商银行统一运作和管理，而收益部分则被投资于与欧元兑美元汇率相关的衍生金融产品。产品的收益水平与观察期内国际市场欧元兑美元汇率的走势紧密相连，收益水平会随着挂钩汇率指标的变化而波动。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管该公司计划投资的理财产品属于低风险类别，然而，它依然会受到金融市场波动及宏观经济状况的影响。因此，公司会根据金融市场动态，适时适度地参与其中，尽管如此，仍不能完全排除这项投资可能受到市场波动带来的影响。
（二）控制投资风险措施
公司董事会审议通过相关事项后，财务部门将依据募集资金投资项目的进展状况，对理财产品的安全性、期限以及收益水平进行综合考量，挑选出适宜的理财产品；随后，由公司财务负责人对选定的理财产品进行审核，最终由董事长进行审批。
公司计划购置的金融产品主要是指那些风险较低的银行理财产品，这些产品具有优越的流动性、极高的安全性，并且其预期收益受风险因素的影响较小，完全契合公司内部资金管理的相关标准。
在理财产品存续期间，公司财务部会设立专门的账簿进行管理，并与受托方保持紧密沟通。他们会对理财产品的进展进行实时分析与追踪。一旦评估结果显示可能对公司的资金安全构成威胁，便会迅速采取相应措施，以有效控制投资风险。
公司董事会审计委员会所辖的内控部门承担着对上述资金运用及保管状况的审计与监管职责，需在每个季度结束时对所有产品投资进行详尽审查，同时，依据审慎的原则，对各项投资可能产生的收益与损失进行合理预测，并将相关情况向审计委员会进行汇报。
公司独立董事负责对资金运用状况实施监督和审查，在需要的情况下，他们有权委托专业机构执行审计工作。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
公司并未出现同时背负巨额债务并大量购置理财产品的状况。此次，公司动用24,000万元闲置募集资金购买理财产品，这一数额占到了公司最近一期期末货币资金的5.38%。此次现金管理操作对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果以及现金流量等方面，预计不会产生显著影响。
公司在遵守国家相关法律法规、确保不影响募集资金项目的进度规划和资金安全的前提下，利用闲置的募集资金进行现金管理，这一行为不会干扰公司募集资金投资项目的正常运行；同时，通过合理的理财手段，能够提升募集资金的使用效率，实现一定的投资收益，从而为公司的股东争取更多的投资回报。
依据现行的会计规定，公司所购置的短期理财产品在编制资产负债表时，需将其归类为“交易性金融资产”，而其产生的利息收入则需记入利润表中的“投资收益”部分，具体会计处理方法以会计师事务所的审核结果为准。
五、风险提示
公司此次选购的理财产品是确保本金安全的银行保本型产品，这类产品风险较低，但仍然面临市场波动、资金流动性不足、信用违约等风险。由于这些风险的存在，理财产品的回报率可能会有所变动，收益的不确定性较高。因此，我们恳请各位投资者在作出投资决定时务必谨慎，并注意妥善管理投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
2025年4月25日，公司举行了第五届董事会第十八次会议以及第五届监事会第十六次会议。在这些会议上，会议分别审议并批准了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》。会议同意，在确保不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，公司（包括其子公司）可以对公开发行可转债的部分闲置募集资金进行现金管理，并将这些资金用于投资低风险理财产品。本次发行的转债募集资金总额不超2.5亿人民币，此额度内资金可连续周转，使用期限从董事会批准日起至12个月止。公司董事长、财务负责人或其授权代表将拥有投资决策权，并需签署相关合同。财务部门将负责该资金的实施、组织与管理。同时，公司监事会和保荐机构均已明确表示支持。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2025年5月1日
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